4月29日易方达中债3-5年国开行债券指数A累计净值为1.1131元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/05/05 18:10:12
4月29日易方达中债3-5年国开行债券指数A累计净值为1.1131元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月29日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新市场表现：单位净值1.0036，累计净值1.1131，净值增长率涨0.06%，最新估值1.003。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）基金资产配置详情如下，债券占净比107.77%，现金占净比0.02%，合计净资产59.52亿元。
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