易方达价值成长混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/05/01 06:46:48
易方达价值成长混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月29日易方达价值成长混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达价值成长混合截至4月29日市场表现：累计净值2.4714，最新公布单位净值1.7374，净值增长率涨3.67%，最新估值1.6759。
基金分红
易方达价值成长混合基金成立于2007年4月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.37亿元，基金总2.14亿份额，上市流通2.14亿份额，共分红13次，累计分红0.734元/份。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，易方达价值成长混合（110010）持有债券：债券21进出04、债券21国开06、债券18中化EB、债券19中电EB等，持仓比分别1.72%、1.48%、0.02%、0.01%等，持仓市值7143.41万、6142.66万、76.55万、44.46万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，易方达价值成长混合（110010）基金资产配置详情如下，合计净资产41.44亿元，股票占净比92.09%，债券占净比3.24%，现金占净比4.97%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，基金行业配置合计为92.09%，同类平均为58.93%，比同类配置多33.16%。
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