4月29日易方达瑞智混合I一年来收益4.76%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日易方达瑞智混合I基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月29日,最新市场表现:单位净值1.2580,累计净值1.3080,最新估值1.255,净值增长率涨0.24%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益30.53%,今年以来下降0.87%,近一年收益4.76%,近三年收益28.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1.96亿,所有者权益合计9.75亿,负债和所有者权益总计11.71亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。