易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/22 09:10:18
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新净值涨幅达0.23%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月20日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)截至4月20日，累计净值2.6460，最新单位净值2.6460，净值增长率涨0.23%，最新估值2.64。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3956.83万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5688.95万，未分配利润1.06亿，所有者权益合计1.63亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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