2021年第四季度易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/04/18 07:24:34
2021年第四季度易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A最新市场表现：公布单位净值1.0095，累计净值1.1032，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0096。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）基金资产配置详情如下，债券占净比126.67%，现金占净比2.85%，合计净资产23.06亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金收入合计6,405.37元，债券收入-851.99元。
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