4月15日易方达悦盈一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/17 08:42:16
4月15日易方达悦盈一年持有期混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月15日易方达悦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月15日，易方达悦盈一年持有期混合C（011303）最新市场表现：单位净值0.9962，累计净值0.9962，净值增长率涨0.01%，最新估值0.9961。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达悦盈一年持有期混合C（011303）持有债券：债券21国开10、债券21兴业银行CD101、债券18中海01、债券20京投01等，持仓比分别6.47%、3.57%、2.45%、2.44%等，持仓市值2.64亿、1.46亿、1亿、9943万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达悦盈一年持有期混合C（011303）基金资产配置详情如下，合计净资产41.45亿元，股票占净比14.85%，债券占净比107.49%，现金占净比1.34%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，易方达悦盈一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.14%），同类平均43.22%，比同类配置少32.08%；金融业（1.57%），同类平均3.91%，比同类配置少2.34%；科学研究和技术服务业（0.47%），同类平均1.38%，比同类配置少0.91%。
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