4月1日易方达科润混合(LOF)累计净值为0.9454元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/03 11:16:57

4月1日易方达科润混合(LOF)累计净值为0.9454元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月1日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)(161131)截至4月1日,最新单位净值0.9454,累计净值0.9454,最新估值0.9399,净值增长率涨0.59%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利10.96亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值285.2亿元,期末单位基金资产净值1.17元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金244.6亿,未分配利润40.6亿,所有者权益合计285.2亿。

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