2021年第二季度易方达悦安一年持有期债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/29 05:06:58

2021年第二季度易方达悦安一年持有期债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的3月22日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,易方达悦安一年持有期债券C(011299)基金资产配置详情如下,股票占净比10.22%,债券占净比114.72%,现金占净比1.60%,合计净资产142.4亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,易方达悦安一年持有期债券C基金行业配置合计为9.88%,同类平均为14.23%,比同类配置少4.35%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、卫生和社会工作,行业基金配置分别为7.99%、0.69%、0.37%,同类平均分别为10.36%、1.14%、0.38%,比同类配置分别为少2.37%、少0.45%、少0.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,易方达悦安一年持有期债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海康威视、招商银行、贵州茅台,本期累计买入金额分别为6363.8万元、4226.82万元、2800.28万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,易方达悦安一年持有期债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:铁建重工(688425),本期累计卖出金额分别为4000元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度,易方达悦安一年持有期债券C(011299)持有股票基金:古井贡酒(000596)、隆基股份(601012)、扬农化工(600486)等,持仓比分别1.11%、0.60%、0.52%等,持股数分别为70.5万、102.74万、69.22万,持仓市值1.56亿、8474.31万、7257.38万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,易方达悦安一年持有期债券C(011299)持有债券:债券21光大银行CD089、债券21附息国债09、债券21交通银行CD128等,持仓比分别6.23%、4.47%、3.46%等,持仓市值8.75亿、6.28亿、4.86亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,易方达悦安一年持有期债券C基金股票收入0.26元,股利收入25.98元,收入合计11,207.73元。

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