易方达瑞兴混合I基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的易方达瑞兴混合I基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日,易方达瑞兴混合I(001817)最新公布单位净值1.3150,累计净值1.3670,最新估值1.314,净值增长率涨0.08%。
易方达瑞兴混合I今年以来下降1.28%,近一月下降0.98%,近三月下降0.76%,近一年收益5.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达瑞兴混合I基金(001817)持有债券21农发04(占4.29%),持仓市值为4395.6万;债券19中铁04(占2.94%),持仓市值为3016.5万;债券18申宏02(占2.01%),持仓市值为2061.2万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度,易方达瑞兴混合I(001817)基金资产配置详情如下,股票占净比15.14%,债券占净比103.62%,现金占净比1.50%,合计净资产11.25亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。