易方达富华纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/26 18:49:56
易方达富华纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日易方达富华纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达富华纯债债券A（005099）截至3月22日，累计净值1.0381，最新公布单位净值1.0136，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0137。
基金分红
易方达富华纯债A基金成立于2017年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模690万元，基金总686万份额，上市流通686万份额，共分红3次，累计分红0.0245元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4171.4万，所有者权益合计1.93亿，负债和所有者权益总计2.34亿。
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