易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/25 18:31:32
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C（007526）最新公布单位净值1.0121，累计净值1.1031，最新估值1.0121。
易方达年年恒夏纯债一年定开债券（007526）成立以来收益10.74%，今年以来收益0.81%，近一月下降0.18%，近三月收益0.91%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券（007526）持有债券：债券21建设银行CD103（债券代码：112105103）、债券21光大银行CD085（债券代码：112117085）、债券21浦发银行CD190（债券代码：112109190）、债券21浦发银行CD153（债券代码：112109153）等，持仓比分别4.10%、4.10%、4.10%、4.09%等，持仓市值9729万、9723万、9728万、9721万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券收入合计6515.42万元：利息收入5610.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入55.57万元，债券利息收入5095.72万元，资产支持证券利息收入448.78万元。投资亏441.15万元，其中投资收益方面，债券投资亏445.8万元，资产支持证券投资亏8.68万元，衍生工具收益13.32万元。公允价值变动收益1345.62万元，其他收入149.56元。
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