3月17日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/18 23:30:14

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基金市场表现方面

易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)截至3月17日,最新公布单位净值0.1270,累计净值0.1270,最新估值0.1185,净值增长率涨7.17%。

自基金成立以来下降25%,今年以来下降15.66%,近一年下降36.66%,近三年下降34.78%。

基金基本费率

基金托管费0.15元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞收入合计负2010.9万元:利息收入21.66万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.66万元。投资收益1616.81万元,其中投资收益方面,基金投资收益1968.91万元,衍生工具亏352.11万元。公允价值变动亏3649.92万元,汇兑亏65.67万元,其他收入66.23万元。

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