3月11日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/15 14:57:03
3月11日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月11日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月11日，该基金最新公布单位净值0.1784，累计净值0.1784，最新估值0.185，净值增长率跌3.57%。
基金季度利润
易标普生物科技指数(QDII-LOF)美（003720）近一周收益0.62%，近一月下降8.65%，近三月下降21.82%，近一年下降41.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计695.2万，所有者权益合计1.76亿，负债和所有者权益总计1.83亿。
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