[基金]3月4日易方达鑫转招利混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

3月4日易方达鑫转招利混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/07 08:28:40

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基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合C截至3月4日，累计净值1.6503，最新公布单位净值1.5853，净值增长率跌0.33%，最新估值1.5906。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值7127.13万元，期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达鑫转招利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（23.25%），同类平均43.50%，比同类配置少20.25%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.24%），同类平均3.27%，比同类配置少2.03%；金融业（1.03%），同类平均3.86%，比同类配置少2.83%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达鑫转招利混合C（006014）基金资产配置详情如下，股票占净比26.39%，债券占净比89.06%，现金占净比2.30%，合计净资产12.76亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合C基金（006014）持有债券21农发04（占4.87%），持仓市值为5494.5万；债券国投转债（占0.42%），持仓市值为478.38万；债券青农转债（占0.33%），持仓市值为376.8万；债券嘉友转债（占0.18%），持仓市值为207.9万等。

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