易方达安和中短债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/03/07 06:56:12
易方达安和中短债债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的易方达安和中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月4日，易方达安和中短债债券A最新公布单位净值1.0321，累计净值1.0321，最新估值1.0321。
易方达月月利理财债券B基金成立以来收益3.21%，今年以来收益0.34%，近一月收益0.16%，近一年收益2.33%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达月月利理财债券B基金（110051）持有债券17华电股MTN001（占6.48%），持仓市值为508万；债券18中铝集MTN005（占6.44%），持仓市值为504.7万；债券18国新控股MTN002（占6.43%），持仓市值为504.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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