[基金]3月4日易方达安心回报债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

3月4日易方达安心回报债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/03/07 00:39:29

3月4日易方达安心回报债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至3月4日易方达安心回报债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月4日，易方达安心回报债券B（110028）累计净值2.9520，最新公布单位净值1.9050，净值增长率跌0.42%，最新估值1.913。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.84亿元，基金本期净收益盈利3402.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值37.81亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，易方达安心回报债券B基金行业配置合计为17.38%，同类平均为15.83%，比同类配置多1.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为14.43%、1.10%、0.80%，同类平均分别为12.44%、0.99%、0.59%，比同类配置分别为多1.99%、多0.11%、多0.21%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，易方达安心回报债券B（110028）基金资产配置详情如下，股票占净比17.38%，债券占净比102.91%，现金占净比0.62%，合计净资产278.05亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券B（110028）持有债券：债券苏银转债（债券代码：110053）、债券盛虹转债（债券代码：127030）、债券财通转债（债券代码：113043）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别3.37%、0.62%、0.59%、0.53%等，持仓市值10.18亿、1.87亿、1.79亿、1.61亿等。

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