2021年第四季度易方达大健康主题混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/03 19:20:32
2021年第四季度易方达大健康主题混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达大健康主题混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，该基金累计净值1.7030，最新市场表现：单位净值1.7030，净值增长率涨0.47%，最新估值1.695。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达大健康主题混合（001898）基金资产配置详情如下，合计净资产6.69亿元，股票占净比88.06%，债券占净比0.18%，现金占净比11.80%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1283.94万，所有者权益合计8.48亿，负债和所有者权益总计8.61亿。
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