易方达恒利3个月定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/03 17:12:41
易方达恒利3个月定开债券发起式基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月2日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月2日，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）最新市场表现：单位净值1.0203，累计净值1.1023，最新估值1.0207，净值增长率跌0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利972.95万元，基金本期净收益盈利965.35万元，期末单位基金资产净值1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒利3个月定开债券发起式收入合计2322.21万元：利息收入2534万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.98万元，债券利息收入2507.2万元。投资亏324.7万元，公允价值变动收益112.91万元。
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