2021年第四季度易方达恒益定开债券发起式基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的2月25日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒益定开债券发起式(005124)截至2月25日,累计净值1.1968,最新单位净值1.0268,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0267。
易方达恒益定开债券发起式今年以来收益0.62%,近一月下降0.11%,近三月收益1.17%,近一年收益4.77%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,易方达恒益定开债券发起式(005124)基金资产配置详情如下,债券占净比131.20%,现金占净比1.55%,合计净资产40.51亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
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