财通资管鸿睿12个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/26 03:39:39
财通资管鸿睿12个月定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的财通资管鸿睿12个月定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月25日，财通资管鸿睿12个月定开债券C最新公布单位净值1.1224，累计净值1.2224，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1192。
财通资管鸿睿12个月定开债券C成立以来收益23.5%，近一月收益0.28%，近一年收益9.71%，近三年收益18.18%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，财通资管鸿睿12个月定开债券C（005685）持有债券：债券18邵阳城投MTN001（债券代码：101800079）、债券精研转债（债券代码：123081）、债券19金阳投资MTN001（债券代码：101901349）、债券G17发展1（债券代码：127616）等，持仓比分别9.89%、0.02%、9.73%、9.69%等，持仓市值2077.6万、4.22万、2044.6万、2037万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，财通资管鸿睿12个月定开债券C收入合计342.58万元：利息收入380.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入3624.7元，债券利息收入229.18万元。投资亏184.09万元，公允价值变动收益146.4万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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