易方达安盈回报混合基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/02/25 03:05:22
易方达安盈回报混合基金分红了几次？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的2月24日易方达安盈回报混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安盈回报混合基金截至2月24日，最新市场表现：公布单位净值2.3170，累计净值2.5150，最新估值2.335，净值跌0.77%。
基金分红
易方达安盈回报混合基金成立于2017年2月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.15亿元，基金总8594万份额，上市流通8594万份额，共分红2次，累计分红0.198元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达安盈回报混合（001603）基金资产配置详情如下，合计净资产36.77亿元，股票占净比46.57%，债券占净比51.39%，现金占净比0.25%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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