2月23日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/24 23:11:20
2月23日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月23日易方达中债新综指发起式(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债新综指发起式(LOF)C（161120）市场表现：截至2月23日，累计净值1.4846，最新单位净值1.4846，净值增长率涨0.05%，最新估值1.4839。
基金季度利润
易方达中债新综指发起式(LOF)C基金成立以来收益48.46%，今年以来收益0.3%，近一月下降0.3%，近一年收益5.26%，近三年收益11.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计7.55亿，负债和所有者权益总计8.96亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2月23日易方达新收益混合A近三月以来下降13%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2月23日中信保诚盛世蓝筹混合一年来下降13.52%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月24日三诺生物跌近5%，领跌胰岛素概念
南方财富网
2月23日易方达新收益混合A近三月以来下降13%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2月23日易方达鑫转添利混合A近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
路斯股份中签号几点公布？中签结果几点出来？
南方财富网
嘉美包装2月24日盘中报5.95元，市值58.31亿
南方财富网
2月23日易方达鑫转添利混合A近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
易方达大健康主题混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年聚四氟乙烯上市公司有哪些，聚四氟乙烯上市公司龙头一览
南方财富网
A股纺织印染助剂股票龙头有哪些？（2022/2/24）
南方财富网
易方达大健康主题混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2月23日易方达双债增强债券C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
今日高端新材料概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
周四保税区概念盘中异动观察：广博股份跌7.5%
南方财富网
2月23日易方达双债增强债券C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
2月23日易方达沪深300非银ETF联接C近1月来表现如何？2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
和玉米相关的概念股有哪些？A股玉米概念股名单汇总
南方财富网
2022年陶瓷电容概念股票有哪些？
南方财富网
2月23日易方达沪深300非银ETF联接C近1月来表现如何？2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度易方达裕富债券C基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2022年玉米行业股票有哪些？你了解吗？
南方财富网
2月23日中信保诚盛世蓝筹混合一年来下降13.52%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月24日三诺生物跌近5%，领跌胰岛素概念
南方财富网
2月23日易方达新收益混合A近三月以来下降13%，基金基本费率是多少？
南方财富网
路斯股份中签号几点公布？中签结果几点出来？
南方财富网
嘉美包装2月24日盘中报5.95元，市值58.31亿
南方财富网
2月23日易方达鑫转添利混合A近1月来表现如何？2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年聚四氟乙烯上市公司有哪些，聚四氟乙烯上市公司龙头一览
南方财富网
A股纺织印染助剂股票龙头有哪些？（2022/2/24）
南方财富网
易方达大健康主题混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
今日高端新材料概念股股价查询：低位的概念股有哪些？
南方财富网
周四保税区概念盘中异动观察：广博股份跌7.5%
南方财富网
2月23日易方达双债增强债券C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
和玉米相关的概念股有哪些？A股玉米概念股名单汇总
南方财富网
2022年陶瓷电容概念股票有哪些？
南方财富网
2月23日易方达沪深300非银ETF联接C近1月来表现如何？2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年玉米行业股票有哪些？你了解吗？
南方财富网