易方达中债3-5年期国债指数最新净值跌幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/22 14:47:45
易方达中债3-5年期国债指数最新净值跌幅达0.16%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的2月21日易方达中债3-5年期国债指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月21日，该基金累计净值1.2410，最新公布单位净值1.2410，净值增长率跌0.16%，最新估值1.243。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利64.38万元，基金本期净收益盈利38.42万元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达中债3-5年期国债指数收入合计123.25万元：利息收入88.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入7617.85元，债券利息收入85万元。投资收益9.8万元，其中投资收益方面，债券投资收益9.8万元。公允价值变动收益24.41万元，其他收入538.45元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2月21日易方达中盘成长混合最新净值是多少？近1月来表现不佳
南方财富网
2022年2月22日 新天转债(sz128091)价格实时行情
南方财富网
欢迎收藏！锗金属概念龙头股全名单揭晓！（2022/2/22）
南方财富网
2月21日易方达中盘成长混合最新净值是多少？近1月来表现不佳
南方财富网
易方达上证中盘ETF联接C一年来下降2.39%，同公司基金表现如何？（2月21日）
南方财富网
特一转债(sz128025)价格查询 2022年2月22日特一转债价格实时行情
南方财富网
食糖概念股有哪些？食糖板块股票名单，主要利好股票有哪些？
南方财富网
易方达上证中盘ETF联接C一年来下降2.39%，同公司基金表现如何？（2月21日）
南方财富网
易方达安盈回报混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
生活垃圾处理股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
玉米2205期货报价 2022年2月22日玉米2205期货价格查询
南方财富网
易方达安盈回报混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2月21日易方达瑞弘混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2022年2月22日 华阳转债(sz128125)价格实时行情
南方财富网
防水板相关概念股有哪些，防水板概念股一览
南方财富网
2月21日易方达瑞弘混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2月21日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
哪些a股靶向药行业个股受益？今日靶向药行业股价分析
南方财富网
2022年2月22日焦煤2207期货价格实时行情
南方财富网
2月21日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额)一个月来收益7.63%，基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）
南方财富网
抗炎板块股票有哪些？
南方财富网
2022年2月22日 新天转债(sz128091)价格实时行情
南方财富网
欢迎收藏！锗金属概念龙头股全名单揭晓！（2022/2/22）
南方财富网
2月21日易方达中盘成长混合最新净值是多少？近1月来表现不佳
南方财富网
特一转债(sz128025)价格查询 2022年2月22日特一转债价格实时行情
南方财富网
食糖概念股有哪些？食糖板块股票名单，主要利好股票有哪些？
南方财富网
易方达上证中盘ETF联接C一年来下降2.39%，同公司基金表现如何？（2月21日）
南方财富网
生活垃圾处理股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
玉米2205期货报价 2022年2月22日玉米2205期货价格查询
南方财富网
易方达安盈回报混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2022年2月22日 华阳转债(sz128125)价格实时行情
南方财富网
防水板相关概念股有哪些，防水板概念股一览
南方财富网
2月21日易方达瑞弘混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
哪些a股靶向药行业个股受益？今日靶向药行业股价分析
南方财富网
2022年2月22日焦煤2207期货价格实时行情
南方财富网
2月21日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
抗炎板块股票有哪些？
南方财富网