2月21日易方达瑞弘混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/22 07:44:40
2月21日易方达瑞弘混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月21日易方达瑞弘混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞弘混合C基金截至2月21日，最新单位净值1.8598，累计净值1.8598，最新估值1.8608，净值跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利421.07万元，基金本期净收益盈利508.22万元，期末基金资产净值2.25亿元，期末单位基金资产净值1.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.35亿，未分配利润5.16亿，所有者权益合计11.51亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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