易方达中证500ETF联接发起式A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/19 22:49:38
易方达中证500ETF联接发起式A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的易方达中证500ETF联接发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至2月18日，累计净值1.4903，最新单位净值1.4903，净值增长率涨0.91%，最新估值1.4769。
易方达中证500ETF联接发起式A成立以来收益49.03%，近一月下降4.27%，近一年收益7.38%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，易方达中证500ETF联接发起式A基金（007028）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为21.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.97亿，未分配利润2.73亿，所有者权益合计8.71亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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