中信建投稳利混合A基金累计分红0.23元/份,基金拆分折算1.01(每份),以下是南方财富网为您整理的2月18日中信建投稳利混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日,中信建投稳利混合A(000804)累计净值1.4255,最新公布单位净值1.1854,净值增长率跌0.14%,最新估值1.187。
基金分红
中信建投稳利混合A基金成立于2014年9月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模270万元,基金总222万份额,上市流通222万份额,共分红2次,累计分红0.23元/份。
基金拆分
2016年10月11日是中信建投稳利混合基金的最新拆分折算日,拆分类型为份额折算,拆分折算为1.01(每份)。
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