1月28日易方达中债3-5年国开行债券指数A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/07 20:37:07
1月28日易方达中债3-5年国开行债券指数A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月28日易方达中债3-5年国开行债券指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债3-5年国开行债券指数A（007171）截至1月28日，最新公布单位净值1.0132，累计净值1.1127，最新估值1.0122，净值增长率涨0.1%。
基金阶段表现
易方达中债3-5年国开行债券指数A近1月来收益0.9%，阶段平均收益0.66%，表现优秀，同类基金排342名，相对下降62名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金36.1亿，未分配利润5469.47万，所有者权益合计36.64亿。
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