2021年第四季度易方达安瑞短债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/02/07 19:15:31
2021年第四季度易方达安瑞短债债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的易方达安瑞短债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，易方达安瑞短债债券C（006320）最新市场表现：单位净值1.0126，累计净值1.0896，最新估值1.0125，净值增长率涨0.01%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，易方达安瑞短债债券C（006320）基金资产配置详情如下，债券占净比102.58%，现金占净比0.08%，合计净资产21.65亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达安瑞短债债券C收入合计5853.61万元：利息收入6632.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.13万元，债券利息收入6390.21万元，资产支持证券利息收入元102.78万元。投资亏2143.96万元，公允价值变动收益1269.69万元，其他收入95.36万元。
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