1月17日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年来下降10.47%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/30 10:14:47
1月17日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年来下降10.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）截至1月17日，累计净值0.749，最新公布单位净值0.749，净值增长率跌0.27%，最新估值0.751。
基金阶段涨跌幅
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金成立以来下降27.3%，今年以来下降5.22%，近一月下降3.58%，近一年下降10.47%，近三年收益1.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.22亿，未分配利润-4830.7万，所有者权益合计1.74亿。
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