1月18日易方达丰惠混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/29 22:29:42
1月18日易方达丰惠混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月18日易方达丰惠混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，该基金最新单位净值1.18，累计净值1.226，最新估值1.177，净值增长率涨0.26%。
易方达丰惠混合（基金代码：002602）成立以来收益22.16%，今年以来下降0.42%，近一月下降0.09%，近一年收益5.77%，近三年收益31.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.61亿，所有者权益合计8.98亿，负债和所有者权益总计11.6亿。
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