易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/28 08:09:11
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月18日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C市场表现：累计净值1.0998，最新公布单位净值1.0088，净值增长率涨0.08%，最新估值1.008。
易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金成立以来收益10.74%，今年以来收益0.81%，近一月收益0.93%，近一年收益4.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金（007526）持有债券21建设银行CD103（占4.10%），持仓市值为9729万；债券21光大银行CD085（占4.10%），持仓市值为9723万；债券21浦发银行CD190（占4.10%），持仓市值为9728万；债券21浦发银行CD153（占4.09%），持仓市值为9721万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券基金收入合计6,515.42元。
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