易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.78%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/02/01 03:29:41
易方达鑫转增利混合C最新净值跌幅达0.78%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的1月19日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月19日，易方达鑫转增利混合C（005877）累计净值2.1548，最新公布单位净值2.1548，净值增长率跌0.78%，最新估值2.1717。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1270.36万元，基金本期净收益盈利251.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.27元，期末基金资产净值1.28亿元，期末单位基金资产净值1.82元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金股票收入占比39.81%，债券收入占比10.53%，股利收入占比1.34%，基金收入合计1,759.78元。
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