易方达恒智63个月定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/27 04:27:27
易方达恒智63个月定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达恒智63个月定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）截至1月14日，累计净值1.0519，最新单位净值1.0089，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0082。
该基金成立以来收益5.34%，今年以来收益0.2%，近一月收益0.33%，近一年收益3.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达恒智63个月定开债券发起式（009809）持有债券：债券15进出14（债券代码：150314）、债券15国开18（债券代码：150218）、债券农发2001（债券代码：018083）等，持仓比分别60.85%、59.71%、12.32%等，持仓市值49.38亿、48.45亿、10亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达恒智63个月定开债券发起式收入合计1.95亿元，扣除费用5281.6万元，利润总额1.42亿元，最后净利润1.42亿元。
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