[基金]2021年第三季度易方达科顺定开混合(LOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度易方达科顺定开混合(LOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/01/26 23:05:03

2021年第三季度易方达科顺定开混合(LOF)基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的1月14日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科顺定开混合(LOF)截至1月14日，累计净值1.8979，最新公布单位净值1.8979，净值增长率跌0.69%，最新估值1.9111。

易方达科顺定开混合(LOF)（161132）成立以来收益89.65%，今年以来下降4.68%，近一月下降5.8%，近三月下降5.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）基金资产配置详情如下，合计净资产5.7亿元，股票占净比90.50%，债券占净比0.10%，现金占净比9.60%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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