易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新净值涨幅达0.57%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/19 18:07:50
易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新净值涨幅达0.57%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月17日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月17日，累计净值2.819，最新单位净值2.819，净值增长率涨0.57%，最新估值2.803。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.38万元，基金本期净收益盈利85.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末单位基金资产净值2.84元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1178.42万，所有者权益合计1.63亿，负债和所有者权益总计1.75亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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