易方达瑞祥混合I基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/19 14:25:31
易方达瑞祥混合I基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月18日易方达瑞祥混合I基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月18日，易方达瑞祥混合I累计净值1.42，最新公布单位净值1.367，净值增长率涨0.22%，最新估值1.364。
基金分红
易方达瑞祥灵活配置混合I基金成立于2018年1月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7470万元，基金总5557万份额，上市流通5557万份额，共分红1次，累计分红0.053元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合I收入合计3565.05万元：利息收入1751.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.86万元，债券利息收入1669.36万元，资产支持证券利息收入元74.94万元。投资收益1818.49万元，公允价值变动亏4.6万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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