[基金]易方达增强回报债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

易方达增强回报债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/13 14:44:00

易方达增强回报债券A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的1月12日易方达增强回报债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，易方达增强回报债券A（110017）最新市场表现：公布单位净值1.373，累计净值2.444，最新估值1.371，净值增长率涨0.15%。

基金分红

易方达增强回报债券A基金成立于2008年3月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模15.32亿元，基金总11.18亿份额，上市流通11.18亿份额，共分红22次，累计分红1.071元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达增强回报债券A（110017）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券紫银转债（债券代码：113037）、债券海亮转债（债券代码：128081）等，持仓比分别2.69%、0.30%、0.27%等，持仓市值5.7亿、6389.28万、5723.93万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达增强回报债券A（110017）基金资产配置详情如下，合计净资产212亿元，股票占净比12.64%，债券占净比95.18%，现金占净比0.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达增强回报债券A基金行业配置合计为12.64%，同类平均为11.62%，比同类配置多1.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为3.23%、3.19%、2.93%，同类平均分别为8.09%、0.97%、0.93%，比同类配置分别为少4.86%、多2.22%、多2.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。