1月12日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/13 14:40:33
1月12日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月12日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C（007526）累计净值1.098，最新单位净值1.007，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0065。
基金阶段涨跌幅
易方达年年恒夏纯债一年定开债券（基金代码：007526）成立以来收益10.18%，今年以来收益0.3%，近一月收益0.05%，近一年收益4.12%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.3亿，未分配利润3352.66万，所有者权益合计23.63亿。
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