2021年第二季度易方达悦弘一年持有期混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的1月7日易方达悦弘一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达悦弘一年持有期混合C(011509)基金资产配置详情如下,合计净资产82亿元,股票占净比12.74%,债券占净比104.96%,现金占净比1.79%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为12.23%,同类平均为58.26%,比同类配置少46.03%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达悦弘一年持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:宋城演艺本期累计买入金额为2461.66万元;三一重工本期累计买入金额为1621.37万元;隆基股份本期累计买入金额为1.14亿元;贵州茅台本期累计买入金额为5660万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达悦弘一年持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:格林精密(300968)本期累计卖出金额为24.5万元;百洋医药(301015)本期累计卖出金额为16.45万元;凯立新材(688269)本期累计卖出金额为16.16万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,易方达悦弘一年持有期混合C(011509)持有股票基金:古井贡酒(000596)、海康威视(002415)、招商银行(600036)、五粮液(000858)等,持仓比分别1.11%、1.09%、0.81%、0.66%等,持股数分别为41万、162.55万、131.42万、24.53万,持仓市值9089.29万、8940.25万、6630.14万、5381.83万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,易方达悦弘一年持有期混合C(011509)持有债券:债券21国开10(债券代码:210210)、债券21招商银行CD067(债券代码:112107067)、债券21招商银行CD047(债券代码:112107047)等,持仓比分别6.69%、3.56%、3.56%等,持仓市值5.49亿、2.92亿、2.92亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,易方达悦弘一年持有期混合C基金收入合计16,626.92元,股票收入694.12元,占比4.17%;债券收入435.65元,占比2.62%;股利收入329.10元,占比1.98%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。