1月6日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 20:14:16
1月6日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（007247）最新市场表现：单位净值1.1538，累计净值1.1538，最新估值1.1547，净值增长率跌0.08%。
基金阶段涨跌幅
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金成立以来收益16.14%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.59%，近一年收益4.28%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计601.59万，所有者权益合计2.42亿，负债和所有者权益总计2.48亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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