2021年第二季度易方达裕如混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度易方达裕如混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的1月10日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕如混合（001136）基金资产配置详情如下，合计净资产12.04亿元，股票占净比13.89%，债券占净比104.60%，现金占净比0.70%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达裕如混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为7.42%、2.68%、1.06%，同类平均分别为41.80%、5.39%、0.55%，比同类配置分别为少34.38%、少2.71%、多0.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达裕如混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源、百克生物、翔宇医疗、聚石化学，占期初基金资产净值比例分别为0.55%、0.02%、0.02%、0.02%，本期累计买入金额分别为343.65万元、12.67万元、10.53万元、9.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达裕如混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海尔智家（600690），占期初基金资产净值比例为0.66%，本期累计卖出金额为410.35万元；电气风电（688660），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计卖出金额为47.71万元；诺泰生物（688076），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计卖出金额为40.57万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕如混合（001136）持有股票基金：平安银行（000001）、中国化学（601117）、宁波银行（002142）、福斯特（603806）等，持仓比分别0.93%、0.77%、0.77%、0.76%等，持股数分别为62.5万、94.12万、26.26万、7.17万，持仓市值1120.63万、928.94万、923.04万、909.27万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达裕如混合基金（001136）持有债券21华润医药MTN001（占3.36%），持仓市值为4042.8万；债券交科转债（占0.19%），持仓市值为226.6万；债券思创转债（占0.18%），持仓市值为217.2万；债券白电转债（占0.16%），持仓市值为198万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.13亿，所有者权益合计5.94亿，负债和所有者权益总计7.07亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。