2021年第二季度易方达悦兴一年持有期混合C基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的1月7日易方达悦兴一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达悦兴一年持有期混合C(009813)基金资产配置详情如下,合计净资产213.32亿元,股票占净比34.85%,债券占净比77.66%,现金占净比1.30%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,易方达悦兴一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置24.15%,同类平均41.80%,比同类配置少17.65%;金融业行业基金配置6.27%,同类平均5.39%,比同类配置多0.88%;科学研究和技术服务业行业基金配置2.09%,同类平均2.41%,比同类配置少0.32%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,易方达悦兴一年持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为4.11%,本期累计买入金额为8.31亿元;药明康德(603259),占期初基金资产净值比例为1.01%,本期累计买入金额为2.04亿元;华鲁恒升(600426),占期初基金资产净值比例为0.91%,本期累计买入金额为1.85亿元;美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为0.51%,本期累计买入金额为1.04亿元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,易方达悦兴一年持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为4.59%,本期累计卖出金额为9.28亿元;龙佰集团(002601),占期初基金资产净值比例为0.13%,本期累计卖出金额为2609.56万元;中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为0.13%,本期累计卖出金额为2531.84万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,易方达悦兴一年持有期混合C(009813)持有股票基金:海康威视、隆基股份、招商银行等,持仓比分别5.36%、4.99%、3.48%等,持股数分别为2077.24万、1289.87万、1471.3万,持仓市值11.42亿、10.64亿、7.42亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,易方达悦兴一年持有期混合C(009813)持有债券:债券21附息国债09、债券21国开05、债券21国开10等,持仓比分别7.17%、4.39%、4.19%等,持仓市值15.29亿、9.37亿、8.94亿等。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。