浙商惠盈纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 01:26:40
浙商惠盈纯债债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月10日浙商惠盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，浙商惠盈纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1083，累计净值1.2228，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1076。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利46.64万元，基金本期净收益盈利27.67万元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5051.37万，未分配利润423.43万，所有者权益合计5474.8万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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