2021年第一季度宝盈消费主题混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/11 00:55:34
2021年第一季度宝盈消费主题混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的宝盈消费主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，宝盈消费主题混合（003715）持有股票贵州茅台（占9.96%）：持股为1.5万，持仓市值为2745万；泸州老窖（占9.81%）：持股为12.2万，持仓市值为2703.28万；宁波银行（占9.19%）：持股为71.99万，持仓市值为2530.59万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，宝盈消费主题混合基金（003715）持有债券20国债02（占0.54%），持仓市值为149.96万；债券牧原转债（占0.39%），持仓市值为108.77万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计112.53万，所有者权益合计2.97亿，负债和所有者权益总计2.98亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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