1月7日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 15:42:50
1月7日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月7日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，易方达中债新综指发起式(LOF)A最新市场表现：单位净值1.5182，累计净值1.5182，净值增长率涨0.01%，最新估值1.518。
该基金成立以来收益51.87%，今年以来下降0.01%，近一月收益0.7%，近一年收益5.44%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.41亿，所有者权益合计7.55亿，负债和所有者权益总计8.96亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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