2021年第三季度易方达中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/10 15:36:09
2021年第三季度易方达中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的易方达中债1-3年国开行债券指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中债1-3年国开行债券指数A基金截至1月7日，累计净值1.0953，最新市场表现：公布单位净值1.0178，净值涨0.03%，最新估值1.0175。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）基金资产配置详情如下，合计净资产39.39亿元，债券占净比101.73%，现金占净比0.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.51亿，所有者权益合计33.32亿，负债和所有者权益总计35.83亿。
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