易方达稳鑫30天滚动短债债券C基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的易方达稳鑫30天滚动短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
易方达稳鑫30天滚动短债债券C(011962)截至1月7日,最新公布单位净值1.0194,累计净值1.0194,最新估值1.0192,净值增长率涨0.02%。
易方达稳鑫30天滚动短债债券C成立以来收益1.91%,近一月收益0.27%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,易方达稳鑫30天滚动短债债券C(011962)持有债券:债券21中信建投CP015(债券代码:072110020)、债券21粤铁建SCP005(债券代码:012103193)、债券21平安银行CD073(债券代码:112111073)、债券21国开01(债券代码:210201)等,持仓比分别3.30%、3.29%、3.20%、2.97%等,持仓市值1亿、9982万、9716万、9005.4万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达稳鑫30天滚动短债债券C(011962)基金资产配置详情如下,合计净资产30.33亿元,债券占净比122.52%,现金占净比5.94%。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。