易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/09 11:43:27
易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，易方达中债7-10年期国开行债券指数A市场表现：累计净值1.1894，最新公布单位净值1.1652，净值增长率涨0.02%，最新估值1.165。
该基金成立以来收益19.05%，今年以来下降0.1%，近一月收益0.86%，近一年收益6.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达中债7-10年期国开行债券指基金（003358）持有债券19国开05（占17.01%），持仓市值为9.52亿；债券19国开10（占16.28%），持仓市值为9.11亿；债券20国开10（占13.88%），持仓市值为7.77亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达中债7-10年期国开行债券指（003358）基金资产配置详情如下，债券占净比106.49%，现金占净比0.15%，合计净资产55.98亿元。
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