易方达恒信定开债券发起式基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月10日易方达恒信定开债券发起式基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日,易方达恒信定开债券发起式累计净值1.1663,最新单位净值1.0493,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0488。
基金分红
易方达恒信定期开放债券基金成立于2018年3月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.35亿元,基金总5.89亿份额,上市流通5.89亿份额,共分红4次,累计分红0.117元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,易方达恒信定开债券发起式(005740)基金资产配置详情如下,合计净资产63.47亿元,债券占净比120.35%,现金占净比1.12%。
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