易方达恒信定开债券发起式基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/11 09:18:24
易方达恒信定开债券发起式基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月10日易方达恒信定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，易方达恒信定开债券发起式累计净值1.1663，最新单位净值1.0493，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0488。
基金分红
易方达恒信定期开放债券基金成立于2018年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.35亿元，基金总5.89亿份额，上市流通5.89亿份额，共分红4次，累计分红0.117元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）基金资产配置详情如下，合计净资产63.47亿元，债券占净比120.35%，现金占净比1.12%。
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