易方达恒信定开债券发起式基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/11 09:18:24

易方达恒信定开债券发起式基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月10日易方达恒信定开债券发起式基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日,易方达恒信定开债券发起式累计净值1.1663,最新单位净值1.0493,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0488。

基金分红

易方达恒信定期开放债券基金成立于2018年3月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6.35亿元,基金总5.89亿份额,上市流通5.89亿份额,共分红4次,累计分红0.117元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达恒信定开债券发起式(005740)基金资产配置详情如下,合计净资产63.47亿元,债券占净比120.35%,现金占净比1.12%。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
易方达悦盈一年持有期混合A最新净值跌幅达0.68%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 2022年质子交换膜股票概念有哪些? 南方财富网 镁合金股票龙头股有哪些?(2022/1/11) 南方财富网 易方达悦盈一年持有期混合A最新净值跌幅达0.68%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
1月10日易方达丰华债券C一个月来下降1.73%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 油气设服板块上市公司有哪些?(2022/1/11) 南方财富网 万朗磁塑股票代码为603150 万朗磁塑新股申购一览表 南方财富网 1月10日易方达丰华债券C一个月来下降1.73%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网
1月10日易方达中小企业100指数(LOF)C近三月以来收益3.67%,该基金现任经理是谁? 南方财富网 今日上海原油2205期货价格多少?上海原油2205期货价格查询(2022/1/11) 南方财富网 2022年电磁屏蔽板块上市公司有哪些?电磁屏蔽板块上市公司一览 南方财富网 1月10日易方达中小企业100指数(LOF)C近三月以来收益3.67%,该基金现任经理是谁? 南方财富网
1月10日易方达瑞程混合C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票? 南方财富网 商汤科技概念股票是什么?商汤科技概念相关龙头股一览 南方财富网 打新债中签后怎么卖出?打新债卖出技巧 南方财富网 1月10日易方达瑞程混合C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票? 南方财富网
易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金怎么样?成立以来涨了多少?(1月10日) 南方财富网 1月10日华泰柏瑞量化阿尔法混合C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 智能表行业上市公司有哪些?(2022/1/11) 南方财富网 易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金怎么样?成立以来涨了多少?(1月10日) 南方财富网
1月10日易方达瑞通混合A一个月来下降0.5%,基金有哪些投资组合? 南方财富网 1月10日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A近3月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网