易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/08 17:09:03
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月5日，易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)（006860）最新单位净值1.362，累计净值1.362，净值增长率跌0.88%，最新估值1.3741。
该基金成立以来收益38.11%，今年以来收益5.25%，近一月收益1.14%，近一年收益5.25%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合（006860）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别3.80%、0.39%、0.39%等，持仓市值99.08万、10.21万、10.11万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合收入合计92.89万元，扣除费用8.63万元，利润总额84.26万元，最后净利润84.26万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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